Automação de conciliações contábeis: guia útil com tudo o que você precisa saber

A automação de conciliações contábeis refere-se ao uso de tecnologia para facilitar o processo de conciliação de contas financeiras em uma empresa. Saiba mais!
Profissionais financeiros reunidos numa sala para entender sobre automação de conciliações contábeis.

A automação de conciliações contábeis tem se tornado cada vez mais relevante no ambiente corporativo. Nas organizações, é comum que os processos de conciliações contábeis sejam realizados manualmente, resultando em procedimentos demorados, propensos a erros humanos e com entregas de dados sem qualidade e segurança adequadas.

A realização manual dessas conciliações contábeis é baseada em planilhas complexas, que são lentas, suscetíveis a erros de processamento e passíveis de manipulação. No entanto, essa abordagem está longe de ser ideal, mesmo sendo amplamente adotada por empresas no Brasil e no mundo.

Felizmente, com os avanços tecnológicos, a automação de conciliações contábeis surge como uma alternativa eficiente e confiável. Essa abordagem utiliza softwares e ferramentas especializadas para automatizar tarefas que anteriormente eram realizadas manualmente.

Neste artigo, exploraremos a automação de conciliações contábeis e como ela pode trazer eficiência, precisão e segurança para as operações contábeis de uma organização. Continue a leitura!

Antes de tudo, o que é uma conciliação contábil?

A conciliação contábil é uma prática essencial na área da contabilidade que consiste em comparar os saldos das contas contábeis de uma empresa e rastrear o caminho de todas as transações financeiras. Essa análise visa garantir a exatidão e a integridade dos registros contábeis, além de identificar possíveis erros ou inconsistências que possam afetar os valores finais apresentados no balanço patrimonial.

Ao realizar a conciliação contábil, os contadores e profissionais responsáveis pela área financeira podem identificar eventuais diferenças entre os saldos contábeis das contas e os valores registrados em outras fontes, como extratos bancários, notas fiscais e comprovantes de pagamento. Essa comparação ajuda a assegurar que todas as transações financeiras foram devidamente registradas e classificadas corretamente nas contas contábeis apropriadas.

Além disso, a conciliação contábil permite a detecção de possíveis erros, como lançamentos duplicados, omissões ou lançamentos incorretos nos registros contábeis. Ao identificar essas inconsistências, a organização pode corrigi-las prontamente, garantindo assim a precisão dos dados contábeis e evitando impactos negativos nos resultados financeiros e no balanço patrimonial.

Inclusive, a Dattos soluções para que você tenha conciliações automatizadas e corretas. Saiba mais no vídeo!

Automação de conciliações contábeis: por onde eu começo?

A resposta para essa pergunta é bem simples: transformação digital! 

No mercado existem diversas soluções disponíveis para automatizar os processos dos times contábeis. Com a tecnologia contida nas plataformas de automação de conciliações, por exemplo, os prazos apertados e os esforços excessivos gastos para encontrar inconsistências nas conciliações contábeis e nos relatórios.

Veja aqui no nosso case como isso pode ser feito:

Além disso, utilizando plataformas de automação de conciliações contábeis, as organizações podem:

Time Management

reduzir o esforço manual e os riscos de sonegação

Task

melhorar os controles internos 

Research

redirecionar o foco das tarefas de reconciliação para a análise dos eventuais erros e inconsistências

Tax

diminuir em até 80% nos custos dos processos de conciliação

Planilhas manuais e automação de conciliações, qual a relação?

Quando falamos de processos financeiros, quase automaticamente somos remetidos às famosas “ferramentas” de trabalho dos times contábeis: planilhas.

As planilhas são uma ferramenta multifuncional e um poderoso instrumento, porém essa ela possui suas limitações.

Em pesquisa realizada pelo professor Ray Panko – professor de Tecnologia da Informação da Universidade do Havaí nos Estados Unidos – foi identificado que 88% de todas as planilhas contêm erros em 1% ou mais em células com fórmula. 

Quando falamos de planilhas, também falamos de atividades manuais. Atualmente, soluções chegaram ao mercado para disponibilizarem a oportunidade das grandes empresas conciliarem contas e exercícios contábeis de forma bastante ágil por meio da automação de conciliações, eliminando a possibilidade de erros manuais e, evitando assim, longas jornadas de trabalho.

Isso ocorre graças à automação de processos tanto da área contábil, quanto da área fiscal e da possibilidade que a ferramenta oferece de consolidar um grande volume de informações, transformando dados brutos em instrumentos essenciais para o planejamento e tomada de decisões de um negócio.

Pensando nesse problema, separamos um conteúdo exclusivo que vai te explicar melhor essa situação!

Quais são as vantagens da automação de conciliações contábeis?

  • Maior autonomia e direcionamento de equipes para o core business do negócio;
  • Economia de até 75% com gastos sobre reconciliações contábeis;
  • Padronização nos processos de fechamentos contábeis;
  •  Maior controle informacional e aproveitamento dos dados do negócio;
  • Ganhos em escalabilidade e otimização do desempenho dos times contábeis.
 

Nesse cenário, a plataforma Dattos nasceu para fazer essas vantagens serem realidade nas grandes empresas, integrando pessoas, departamentos e dados com o objetivo de otimizar processos financeiros, tornando os times contábeis, fiscais e financeiros mais ágeis, estratégicos e confiantes para tomarem decisões assertivas visando, sempre, o crescimento do negócio.

Quer obter automação para as suas conciliações contábeis?

A automação das conciliações contábeis pode ser uma estratégia valiosa para as empresas que desejam melhorar a eficiência e a precisão de seus processos contábeis. Ao adotar ferramentas e softwares especializados, é possível reduzir erros, economizar tempo e recursos, além de garantir a integridade dos dados contábeis.

A implementação da automação exige uma avaliação cuidadosa das necessidades da empresa, a seleção adequada de software, a configuração personalizada, a integração de dados, o treinamento adequado e o monitoramento contínuo. Com uma abordagem planejada e estruturada, as empresas podem obter resultados significativos ao automatizar suas conciliações contábeis.

Além disso, automação permite que os profissionais contábeis se concentrem em atividades de maior valor agregado, como análise de dados e tomada de decisões estratégicas, em vez de gastar tempo valioso em tarefas manuais e repetitivas. Além disso, a redução de erros e a geração de relatórios mais precisos contribuem para uma visão mais clara e confiável do estado financeiro da organização.

Portanto, se você está buscando aprimorar suas conciliações contábeis, considerar a automação pode ser uma decisão inteligente. Com as ferramentas certas e a abordagem adequada, sua empresa pode colher os benefícios da eficiência, precisão e confiabilidade proporcionados pela automação das conciliações contábeis.

No vídeo abaixo, expanda seu conhecimentos sobre a necessidade da automação para as rotinas dos times financeiros, contábeis e fiscais!

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Felipe Laneri

Especialista Dattos em tecnologia e automação de preparação e análise de dados financeiros.

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